Przeniesienie rozliczeń do Taxeon – bilans otwarcia

Twoja firma działała przed 1 stycznia 2024 roku? Chcesz rozpocząć rozliczenia w TAXEON?

Skorzystaj z poniższych wskazówek, by przenieść rozliczenia do programu z uwzględnieniem zachowania ich poprawności.

Ważne wskazówki!
Polski Ład wprowadził zmianę dot. składek ZUS, o której trzeba pamiętać.
Składka ZUS rozliczana jest w ujęciu rocznym, a jej dopłata/nadpłata wykazywana jest w ZUS DRA za kwiecień kolejnego roku.
Tym samym w celu zachowania poprawności rozliczeń i możliwości skorzystania z funkcjonalności usprawniających automatyczne rozliczenie konieczne jest wykonanie poniższych czynności.

 1. Wskazówki dla osoby, która chce przygotować ZUS DRA za styczeń w TAXEON oraz chce skorzystać z automatycznego rozliczenia rocznego składki ZUS zdrowotnej (deklaracja ZUS DRA generowana w kwietniu). #

1. Wprowadź dane w sekcji USTAWIENIA (prawy górny róg, obok adresu e-mail).
   Pamiętaj!
   Jeśli zawieszałeś/wznawiałeś działalność gospodarczą wprowadź te daty w sekcji ustawienia. Będą one miały wpływ na wyliczenie składki ZUS zdrowotnej za dany rok. Wpływają także na poprawność wyliczenia składek Mały ZUS Plus jeżeli opłacasz składki w ten sposób.
2. Przygotuj KPiR lub Ewidencję przychodów prowadzoną poza naszym programem za rok 2023.
3. Ustaw miesiąc księgowy na grudzień 2022 i w sekcji ROZLICZ OKRES edytuj składki ZUS zgodnie  z tym jak je opłaciłeś – składki za grudzień 2022 – opłacane do 20 stycznia. Następnie ustaw miesiąc księgowy na styczeń 2023 wpisz składki, które opłaciłeś za ten okres. W polu dedykowanym dla składek ZUS wybierz polecenie ZMIEŃ, wówczas program pozwoli wyedytować wysokość składek ZUS. Na koniec zatwierdź wykonaną czynność „ptaszkiem” w prawym górnym rogu.
4. Dodaj wpis w sekcji PRZYCHODY poleceniem INNY PRZYCHÓD. Wprowadź kwoty przychodów wykazane w styczniu.
5. W polu „NUMER”/”OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2023 (bilans otwarcia za styczeń)
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
6. Dodaj wpis w sekcji KOSZTY poleceniem DOWÓD WEWNĘTRZNY. Wprowadź kwoty kosztów wykazane w styczniu.
7. W polu OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2023 (bilans otwarcia za styczeń).
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
8. Powtórz te wpisy dla każdego miesiąca poprzedzającego przeniesienie rozliczeń do TAXEON.
9. Zapisz rozliczenia od pierwszego rozliczanego miesiąca w danym roku do bieżącego okresu – sekcja ROZLICZ OKRES polecenie ZAPISZ ROZLICZENIE. W pierwszym rozliczanym okresie w TAXEON wprowadź poszczególne wpisy w sekcji PRZYCHODY i KOSZTY.

2. Wskazówki dla osoby, która zaczyna pracę w programie w lutym i kolejnych okresach (bez bilansu otwarcia za rok 2023, bez wysyłki ZUS DRA za styczeń, deklaracja ZUS DRA za kwiecień 2024 do edycji – dodanie danych o rocznym rozliczeniu składki). #

1. Wprowadź dane w sekcji USTAWIENIA (prawy górny róg, obok adresu e-mail).
   Pamiętaj!
   Jeśli zawieszałeś/wznawiałeś działalność gospodarczą wprowadź te daty w sekcji ustawienia. Będą one miały wpływ na wyliczenie składki ZUS zdrowotnej za dany rok. Wpływają także na poprawność wyliczenia składek Mały ZUS Plus jeżeli opłacasz składki w ten sposób.
2. Ustaw miesiąc księgowy na grudzień 2023 i w sekcji ROZLICZ OKRES edytuj składki ZUS zgodnie  z tym jak je opłaciłeś. W polu dedykowanym dla składek ZUS wybierz polecenie ZMIEŃ, wówczas program pozwoli wyedytować wysokość składek ZUS. Na koniec zatwierdź wykonaną czynność „ptaszkiem” w prawym górnym rogu.
3. Ustaw miesiąc księgowy na styczeń 2024 (lewy górny róg). Edytuj składki ZUS za styczeń 2024 zgodnie z tym jakie składki zostały wyliczone poza TAXEON.
4. Dodaj wpis w sekcji PRZYCHODY poleceniem INNY PRZYCHÓD. Wprowadź kwoty przychodów wykazane w styczniu.
   W polu „NUMER”/”OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2024 (bilans otwarcia za styczeń)
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
5. Dodaj wpis w sekcji KOSZTY poleceniem DOWÓD WEWNĘTRZNY. Wprowadź kwoty kosztów wykazane w styczniu.
   W polu OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO” możesz wprowadzić np. BO/1/2024 (bilans otwarcia za styczeń).
   Dodaj wpis wskazując datę – ostatni dzień miesiąca.
   Uwaga! Możesz też dodać poszczególne wpisy za styczeń (dokumenty kosztowe i FV sprzedaży).
6. Powtórz te wpisy dla każdego miesiąca poprzedzającego przeniesienie rozliczeń do TAXEON.
7. Zapisz rozliczenia od pierwszego rozliczanego miesiąca w danym roku do bieżącego okresu – sekcja ROZLICZ OKRES polecenie ZAPISZ ROZLICZENIE.
   W pierwszym rozliczanym okresie w TAXEON wprowadź poszczególne wpisy w sekcji PRZYCHODY i KOSZTY.

3. Podatnik VAT, środki trwałe i zawieszenie działalności – jeżeli te zdarzenia występowały w Twojej działalności sprawdź co powinieneś dodatkowo uzupełnić. #

Podatnik VAT #

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i w pliku JPK_V7 za okres poprzedzający przeniesienie rozliczeń do Taxeon wykazałeś nadwyżkę podatku VAT dodając wpis w sekcji koszty uwzględnij zapis w rejestrze VAT, który wygeneruje nadwyżkę do przeniesienia na kolejny okres. Tak by nadwyżka z poprzedniego miesiąca została uwzględniona w Twoim rozliczeniu.

Środki trwałe #

Jeśli masz środki trwałe wprowadź je w sekcji MAJĄTEK. Możesz kontynuować amortyzację tych składników majątku w aplikacji Taxeon.

Zawieszenie/wznowienie prowadzenia działalności #

Jeśli zawieszałeś i wznawiałeś prowadzenie działalności i księgowałeś w tych okresach dokumenty kosztowe/przychodowe wprowadź je jako poszczególne dokumenty.