W związku z wdrożeniem KSeF zmienia się sposób obsługi dokumentów kosztowych w aplikacji Taxeon.
Co pozostaje bez zmian?
Dokumenty wystawione poza KSeF nadal należy przesyłać mailowo jako załączniki na adres:
dokumenty@biuro.taxeon.pl
Dotyczy to m.in.:
- dokumentów od sprzedawców korzystających z przepisów przejściowych,
- faktur uproszczonych,
- polis i innych dokumentów nieobjętych KSeF.
Ważne:
- jeden dokument = jeden załącznik,
- dokumenty można wysyłać w trakcie miesiąca,
- termin dostarczenia dokumentów pozostaje bez zmian — maksymalnie do 2 dnia następnego miesiąca (np. dokumenty za maj do 2 czerwca).
Dokumenty dostępne w KSeF
Faktury kosztowe dostępne w KSeF będą mogły być pobierane i obsługiwane bezpośrednio w aplikacji Taxeon — bez konieczności logowania do systemów Ministerstwa Finansów.
Klient może:
- samodzielnie pobierać dokumenty z KSeF,
- weryfikować dokumenty w trakcie miesiąca,
- pobierać pliki XML lub HTML,
- oznaczać dokumenty do odrzucenia.
Dokumenty z KSeF powinny zostać zweryfikowane najpóźniej do 2 dnia następnego miesiąca.
Nowa sekcja „KOSZTY” w aplikacji
W aplikacji zostanie udostępniona nowa sekcja „KOSZTY” z trzema zakładkami:
1. KOSZTY
Sekcja zawierająca dokumenty zaksięgowane i uwzględniane w rozliczeniach.
Klient może:
- podejrzeć dokument,
- pobrać XML lub HTML (dla dokumentów z KSeF).
Nie ma możliwości edycji ani usuwania dokumentów.
Przykład podglądu księgowania faktury:
2. IMPORT KOSZTÓW
Sekcja służąca do pobierania dokumentów z KSeF.
Klient może:
- oznaczyć dokument do odrzucenia.
- pobrać faktury z KSeF,
- sprawdzić podgląd dokumentu,
- pobrać XML lub HTML,
3. ODRZUCONE
Sekcja zawierająca dokumenty odrzucone przez Klienta lub biuro rachunkowe.
Klient może:
- pobrać XML lub HTML.
- sprawdzić podgląd dokumentu,
- przywrócić dokument.
Weryfikacja dokumentów i raport miesięczny
- Dokumenty oznaczone przez Klienta lub biuro jako niepodlegające księgowaniu będą trafiały do zakładki „ODRZUCONE”.
- Dokumenty zaakceptowane do księgowania będą widoczne w zakładce „KOSZTY”.
Do 5 dnia następnego miesiąca Klient otrzyma raport z listą dokumentów kosztowych uwzględnionych w rozliczeniu. Na tym etapie będzie jeszcze możliwość zgłoszenia uwag lub korekt.
Sortowanie dokumentów
Wprowadzamy także możliwość zmiany w sortowaniu dokumentów na liście. Dokumenty można posortować po dacie malejąco lub rosnąco.
