Bilans otwarcia jest dostępny dla Ciebie przed zapisaniem pierwszego rozliczenia w Taxeon w sekcji „rozlicz okres”.
Użytkownik rozliczający się z częstotliwością miesięczną może uzupełnić bilans otwarcia od lutego do grudnia – w każdym okresie.
Użytkownik rozliczający się z częstotliwością kwartalną może uzupełnić bilans otwarcia w miesiącu kończącym II kwartał, III kwartał lub IV kwartał. Dane zbiorczo uzupełniane są za kwartał, w okresie przeniesienia rozliczeń należy wpisać dokumenty w poszczególnych miesiącach składających się na ten kwartał.
Np. przeniesienie rozliczeń od II kwartału – w czerwcu wprowadzam dane za I kwartał w bilansie otwarcia, za kwiecień, maj, czerwiec dokumenty wprowadzam w sekcji koszty/przychody.
Uzupełnienie go pozwala na prawidłowe kontynuowanie prowadzenia rozliczeń gdy przenosisz je do programu w trakcie trwania roku podatkowego.
Bilans otwarcia powinien zawierać dane dotyczące bieżącego roku podatkowego, nie uwzględniamy w nim danych z lat poprzednich. W związku z tym przygotuj KPiR z bieżącego roku.
Przed wprowadzeniem danych upewnij się, że w ustawieniach (w prawym górnym rogu, obok adresu e-mail) wprowadziłeś datę rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz wybrałeś odpowiednie ustawienia dotyczące Twojego konta -> jak wprowadzić ustawienia w programie Taxeon
Ustaw miesiąc księgowy (lewy górny róg) na ten, w którym chcesz przenieść rozliczenia do Taxeon.
Przejdź do sekcji ROZLICZ OKRES i wybierz przy obszarze zatytułowanym: BILANS OTWARCIA opcję: ZMIEŃ
W programie pojawi się okno, w którym możesz uzupełnić poszczególne wartości z kolumn KPiR prowadzonej poza Taxeon.
W tym obszarze wpisujesz sumę wartości zamieszczonych w poszczególnych kolumnach od początku roku do okresu poprzedzającego przeniesienie rozliczeń do programu.
Następnie wprowadź kolejny numer, od którego Taxeon ma dodawać wpisy do KPiR (numer ten ustalamy na podstawie wpisów do KPiR prowadzonej poza programem – wpisy w KPiR są numerowane w kolumnie 1 – do programu wprowadź kolejny numer następujący po tym, na którym zostały zakończone wpisy poza Taxeon).
Wprowadzamy sumę wartości składek ZUS, które nie były zaksięgowane bezpośrednio w kosztach (składki nie ujęte w kolumnie 13 KPiR) – wprowadzamy wartość składek zapłaconych.
Uwaga!
W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać z opcji automatycznego przeliczenia składki zdrowotnej, która ma być uwzględniona w Taxeon jeżeli znasz wartość odliczonej składki zdrowotnej, a nie jej pełną wartość.
Wystarczy kliknąć na niebieską strzałkę, a następnie wprowadzić wartość składki możliwej do odliczenia od podatku dochodowego czyli 7,75 % wartości całej składki – jeżeli korzystasz z przelicznika i wprowadzasz do programu odliczone składki (nie ich pełną wartość).
Pamiętaj, że składki ZUS podpowiadane są w programie w miesiącu ich opłacenia i w miesiącu ich opłacenia są ujęte w rozliczeniach.
Jeżeli rozliczenia przenosimy np. w czerwcu nie powinniśmy uwzględniać w bilansie otwarcia składek ZUS za maj. Zostaną one uwzględnione na podstawie ustawień programu i będą widoczne w sekcji ROZLICZ OKRES.
Wprowadź dotychczas opłaconą sumę zaliczek na podatek dochodowy.
Jeśli ich nie podasz program wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu narastająco od początku roku, tak jakby podatnik nie płacił żadnych zaliczek.
Wprowadź wartość spisu z natury, który sporządziłeś poza programem.
Wprowadź wartość straty z lat ubiegłych, jeżeli wartość starty została uwzględniona w rozliczeniach prowadzonych poza Taxeon.
Po wprowadzeniu tych danych zapisz bilans otwarcia poleceniem „zapisz” widocznym w prawym dolnym rogu.
Jeżeli jesteś płatnikiem VAT i w okresie poprzedzającym przeniesienie rozliczeń do programu wykazałeś nadwyżkę podatku VAT wprowadź jej wartość w sekcji „rozlicz okres” przed zapisaniem rozliczenia okresu.
Rozliczenie bieżącego okresu
Wprowadź dokumenty z bieżącego okresu rozliczeniowego w sekcji koszty/przychody i zapisz rozliczenie poleceniem „zapisz rozliczenie”.
Po zapisaniu rozliczenia kwoty wprowadzone w bilansie zostaną ujęte w rozliczeniach.
Film pokazujący jak wprowadzić bilans otwarcia do programu Taxeon
Powered by BetterDocs